兰州市少年儿童图书馆2024年度部门预算情况说明

      目录

   第一部分  2024年部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）职责

二、机构及人员设置情况

四、一般公共预算支出情况

五、政府性基金安排情况

六、国资本经营预算安排情况

七、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、转移支付安排情况

十二、预算绩效管理情况

十三、名词解释

   第二部分  2024年部门（单位）预算公开表

附件：2024年部门（单位）预算公开报表

一、部门（单位）职责

兰州市少年儿童图书馆是全市唯一一所独立建制的，专门为广大未成年人提供优秀图书借阅的公共文化服务机构，全面开展全市少年儿童及家长读者的图书借阅工作。

二、机构及人员设置情况

1、机构设置情况

兰州市少年儿童图书馆是全额财政拨款事业单位，属兰州市少儿活动中心二级单位。市少儿图书馆下设流通部、采编部、阅览部、辅导部、财务室及办公室等部门。

2、人员设置情况

市少儿图书馆编制25人，目前在职23人。

三、部门（单位）预算收支总体情况及增减变化说明(包含本级预算和所属事业单位在内的汇总预算)

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2024年收入预算432.87万元，较上年预算增加144.69万元，增长的主要原因一是调入一人，二是增加基础性绩效，相应社保基数增加，三是项目增加。包括一般公共预算收入432.87万元。

（二)支出预算

本部门2024年支出预算共安排资金432.87万元，较上年增加144.96万元。增长的主要原因一是调入一人，二是增加基础性绩效，相应社保基数增加，三是项目增加。

四、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

1、人员经费。本单位2024年共安排人员支出391.2万元，明细如下：（1）在职人员工资272.74万元；（2）在职人员采暖补贴13.78万元；（3）养老保险43.64万元；（4）医疗保险25.34万元，其中基本医疗14.54万元，公务员医疗补助10.8万元；（5）失业保险1.91万元；（6）工伤保险0.55万元；（7）住房公积金32.73万元；（8）退休费0.53万元。

2、公用经费。本单位2024年共安排公用经费支出17.54万元，明细如下：（1）一般商品和服务支出8.03万元；（2）公用经费7.39万元；（3）压缩5%综合办公费0.39万元；（5）培训费1.73万元。

3、增减变动说明。本部门2024年基本支出共支出408.74万元，较上年增加140.56万元，变化的主要原因是增加一人，增加基础性绩效，相应养老保险、失业保险、工伤保险基数增加。

（二）项目支出

1、项目支出增减及变动情况说明

本部门2024年共安排项目支出24.13万元：较上年增加4.13万元，变化的主要原因是：项目增加,项目额度减少等。

2、项目分类分级情况

（1）项目分类情况：本部门2024年部门运转类项目支出24.13万元；具体安排如下：专项图书购置费0.5万元、专项业务活动费2.45万元、国有资产规范化管理专项21.18万元。

（2）项目分级情况：本部门2024年项目支出中本级支出24.13万元。

五、政府性基金安排情况

本部门2024年政府性基金支出0万元：其中本级支出0万元，所属事业单位支出0万元，较上年增加/减少0万元。

六、国有资本经营预算安排情况

本部门2024年国有资本经营预算支出0万元：其中本级支出0万元，所属事业单位支出0万元，较上年增加/减少0万元。

七、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）“三公”经费支出及增减变动情况说明

2024年本单位“三公”经费支出预算0万元，较上年增加/减少0万元。其中公务接待费0万元，较上年增加/减少0万元；因公出国（境）0万元，较上年增加/减少0万元；公务用车购置0万元，较上年增加/减少0万元；公务用车运行维护费0万元，较上年增加/减少0万元。

（二）培训费、会议费支出及增减变动情况说明

2024年本单位培训费支出预算1.73万元，较上年增加0.23万元，变化的主要原因是增加一人。2024年本单位会议费支出预算0万元，较上年增加/减少0万元。

八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

1、机关运行经费预算支出。本单位2024年机关运行经费预算支出共安排17.54万元，明细如下：办公费1.87万元、水电费2.6万元、邮电费0.8万元、差旅费2.5万元、福利费4.35万元、工会经费1.39万元、公用取暖费2.29万元、培训费1.73万元。      

2、增减变动说明。本单位2024年机关运行经费支出较上年增加0.35万元，变化的主要原因是增加一人。

九、政府采购预算情况说明

本单位2024年政府采购预算支出0万元，较上年增加/减少0万元。

十、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，流动资产0万元，固定资产729.72万元，无形资产24.68万元。

十一、转移支付安排情况

本单位2024年共安排转移支付支出0万元，较上年增加/减少0万元。其中本级支出0万元；

十二、预算绩效管理情况

(一）2023年预算绩效管理工作情况

1.组织保障方面

       兰州市少儿图书馆绩效管理工作分为数据填报和数据分析和撰写绩效评价报告三个过程。绩效评价由财务部门牵头，业务实施科室全力配合，按文件要求对评价范围内资金逐项梳理，严格按照《兰州市少年儿童图书馆内部控制制度》执行，按照流程开展绩效评价工作。

2.绩效目标管理方面

兰州市少年儿童图书馆对照年初目标责任书和预算绩效目标，分层级实施，严格按要求编制了内容全面的资金申请文件，按照《预算法》与项目实施细则等有关要求及时进行支出。

3.绩效运行监控方面

兰州市少年儿童图书馆2023年年初预算安排4个项目，分别为专项图书购置费10万元、专项业务活动费10万元、数字化资源运维项目13.5万元、物业费1.34万元，总计预算资金34.84万元。本单位严格按照监控时间节点完成绩效目标4个项目，完成预算支出34.84万元，支出进度100% 。

4.绩效评价管理方面

兰州市少年儿童图书馆为二级预算单位，绩效评价的项目共有七个，分别为专项图书购置项目、纸质图书购置项目、专项业务活动项目、数字化资源运维项目、办公设备购置项目、购置节能饮水机项目，物业费项目。本年度专项图书购置费项目收入10万元，项目支出10万元；专项业务活动费项目收入10万元，项目支出10万元；数字化资源运维项目收入13.5万元，项目支出13.5万元；物业费项目收入1.34万元，项目支出1.34万元，总计项目收入34.84万元，项目支出34.84万元，圆满完成绩效目标任务。通过自评，有4个项目结果为“优”，0个项目结果为“良”，0个项目结果为“中”，0个项目结果为“差”。

5.绩效结果反馈与应用方面

（1）加强项目绩效管理，提高预算绩效认识，加强学习。密切配合，及时在事前制定明确、细化、量化且可考核的年度绩效目标，并依据年度目标组织开展项目工作，做到绩效目标可考量，从而提高预算绩效管理效果。

（2）预算申报进一步做到细化、量化，根据项目实施的具体工作量，通过科学合理的测算人、财、物的消耗，确保申报预算的科学性、准确性，同时预算申报与项目绩效目标进行结合，确保预算与产出目标匹配一致，最终保障项目的实施按计划执行，并能最终进行量化考核。

（3）加强绩效目标管理。首先，理清绩效目标管理的工作的流程；其次，确定绩效目标与实际工作的联系，绩效目标的设定既要能与实际工作紧密联系，又要能清晰反映预算资金的预期产出和效果。绩效目标从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行细化，尽量进行定量表述；最后，有意识收集相应指标历史数据、行业数据作为绩效目标考评的基础，预算执行结束后，及时对照确定的绩效目标自评。

（二）2024年部门（单位）预算项目支出绩效目标情况

说明纳入本部门绩效目标管理的项目3个，涉及预算资金24.13万元，主要的项目支出有3个。其中：一般公共预算项目3个，涉及财政支出24.13万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元；本单位3个预算单位纳入部门整体支出绩效目标管理。

十三、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。

10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）:反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

11、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

 附件：

兰州市少年儿童图书馆_整体支出、项目支出绩效目标公开表.xls

兰州市少儿图书馆预算公开报表.xlsx