2022年度兰州市少年儿童图书馆部门决算公开

发布时间：2023-09-26

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

兰州市少年儿童图书馆是全市唯一一所独立建制的，专门为广大未成年人提供优秀图书借阅的公共文化服务机构，全面开展全市少年儿童及家长读者的图书借阅工作。

二、机构设置

兰州市少年儿童图书馆是全额财政拨款事业单位，属兰州市少儿活动中心二级单位。市少儿图书馆下设流通部、采编部、阅览部、辅导部、财务室及办公室等部门。市少儿图书馆编制25人，目前在职22人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为539.53万元。与上年度相比,收、支总计各增加28.92万元,增长5.67%,主要原因是调入两人，相应人员经费及公用经费增加，故收、支决算数增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计539.53万元,其中：财政拨款收入539.53万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计539.53万元,其中：基本支出418.23万元,占77.52%；项目支出121.30万元,占22.48%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为539.53万元。与上年相比,各增加28.93万元,增长5.67%。主要原因是调入两人，相应人员经费及公用经费增加，故收、支决算数增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出539.53万元,较上年决算数增加28.93万元,增长5.67%。主要原因是调入两人，相应人员经费及公用经费增加，故一般公共预算财政拨款支出增加。

1．教育支出年初预算数为1.24万元,支出决算为1.24万元,完成年初预算的100.0%,严格按照预算数完成。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为291.34万元,支出决算为466.88万元,完成年初预算的160.25%,决算数大于预算数的主要原因是调入两人，相应人员经费及公用经费增加；追加在职人员工资绩效奖金，故决算数增加。

3．社会保障和就业支出年初预算数为22.85万元,支出决算为30.01万元,完成年初预算的131.34%,决算数大于预算数的主要原因是调入两人，相应人员社保经费增加，故决算数增加。

4．卫生健康支出年初预算数为20.88万元,支出决算为22.34万元,完成年初预算的106.99%,决算数大于预算数的主要原因是调入两人，相应人员社保经费增加，故决算数增加。

5．住房保障支出年初预算数为17.11万元,支出决算为19.06万元,完成年初预算的111.4%,决算数大于预算数的主要原因是调入两人，相应人员住房保障经费增加，故决算数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出418.23万元。其中：

人员经费403.27万元,较上年决算数增加32.07万元,增长8.64%,主要原因是调入两人，相应人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、养老保险、基本医疗保险、公务员医疗保险等。

公用经费14.95万元,较上年决算数增加0.64万元,增长4.51%,主要原因是调入两人，相应公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、水费、电费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、取暖费等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计80.00万元,其中：政府采购货物支出80.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于无。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于二级事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2. 2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

4. (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)2022年度预算绩效管理工作开展情况

2022年度，兰州市少年儿童图书馆坚决贯彻落实《中共兰州市委兰州市人民政府关于兰州市全面推进预算绩效管理的实施意见》（兰发[2021]28号），进一步落实主体责任，根据预算绩效管理要求，本部门对7个项目开展了绩效自评，自评项目7项，涉及资金121.3万元。从评价情况来看，评价结果为优的项目7个，涉及资金121.3万元，评价结果为良的项目0个，涉及资金0万元，评价结果为中的项目0个，涉及资金0万元，评价结果为差的项目0个，涉及资金0万元。

(二)2022年度兰州市少儿图书馆绩效自评结果

2022年度，我单位在部门决算中反映专项图书购置费、专项业务活动费、数字资源运维项目、网站及微信公众号运维项目、办公设备购置项目、物业费项目、车辆租赁等7个项目，我单位已按要求对其中7个项目开展了项目绩效自评，其中自评等级为“优”的项目有7个，自评等级为“良”的项目有0个，自评等级为“中”的项目有0个，自评等级为“差”的项目有0个。下一步改进措施：一是继续严格按照绩效内容执行，不偏离指标；二是进一步完善绩效内容和绩效指标，科学合理的制定绩效目标。

附件：兰州市少年儿童图书馆2022年度预算绩效自评结果公开表

(三)2022年度部门评价结果

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

兰州市少年儿童图书馆2022整体支出、项目支出自评情况批复表.xls