兰州市少年儿童图书馆2023年度部门预算情况说明

一、部门职责

兰州市少年儿童图书馆是全市唯一一所独立建制的，专门为广大未成年人提供优秀图书借阅的公共文化服务机构，全面开展全市少年儿童及家长读者的图书借阅工作。

二、机构及人员设置情况

1、机构设置情况

兰州市少年儿童图书馆是全额财政拨款事业单位，属兰州市少儿活动中心二级单位。市少儿图书馆下设流通部、采编部、阅览部、辅导部、财务室及办公室等部门。

2、人员设置情况

市少儿图书馆编制25人，目前在职22人。

三、部门预算收支增减变化说明(包含本级预算和所属事业单位在内的汇总预算)

本部门2023年预算共安排资金288.18万元，较上年减少33.94万元,增加原因：调入2人，项目资金减少。

（一）基本支出

1、人员经费。本部门2023年共安排人员支出250.99万元，明细如下：（1）在职人员工资165.73万元；（2）在职人员采暖补贴13.10万元；（3）养老保险26.52万元；（4）医疗保险24.23万元，其中基本医疗13.84万元，公务员医疗补助10.39万元；（5）失业保险1.16万元；（6）工伤保险0.33万元；（7）住房公积金19.89万元；（8）退休人员房补0.03万元。

2、公用经费。本部门2023年共安排公用经费支出17.19万元，明细如下：（1）一般商品和服务支出7.76万元；（2）公用经费7.06万元；（3）压缩5%综合办公费0.37万元；（4）退休公用0.5万元；（5）培训费1.5万元。

3、增减变动说明。本部门2023年基本支出共支出268.18万元，较上年增加36.06万元，变化的主要原因是调入两人。

（二）项目支出

1、项目支出增减及变动情况说明

本部门2023年共安排项目支出20万元，较上年减少70万元，变化的主要原因是项目资金量减少。

2、项目分类分级情况

（1）项目分类情况：本部门2023年部门运转类项目支出20万元；具体安排如下：专项图书购置费10万元、专项业务活动费10万元。

（2）项目分级情况：本部门2023年项目支出中本级支出20万元。

3、转移支付安排情况

无

4、政府性基金安排情况

无

5、国有资本经营预算安排情况

无

（三）“三公”经费支出及增减变动情况说明

无

四、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

1、机关运行经费预算支出。本部门2023年机关运行经费预算支出共安排17.19万元，明细如下：办公费2.26万元、水电费2.6万元、邮电费0.8万元、差旅费1.4万元、福利费4.14万元、工会经费1.33万元、公用取暖费2.29万元、退休人员公用费0.5万元、培训费1.5万元，及压减5%综合办公费0.37万元。      

 2、增减变动说明。本部门2023年机关运行经费支出较上年增加1.69万元，变化的主要原因是调入两人。

五、政府采购预算情况说明

我馆2023年拟采购图书10万元，为政府采购。

六、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，流动资产0万元，固定资产676.4万元，无形资产4.79万元。

七、预算绩效管理情况

(一）2022年预算绩效管理工作情况

1.组织保障方面：

    兰州市少儿图书馆绩效管理工作分为数据填报和数据分析和撰写绩效评价报告三个过程。绩效评价由财务部门牵头，业务实施科室全力配合，按文件要求对评价范围内资金逐项梳理，严格按照《兰州市少年儿童图书馆内部控制制度》执行，按照流程开展绩效评价工作。

2.绩效目标管理方面：

   兰州市少年儿童图书馆对照年初目标责任书和预算绩效目标，分层级实施，严格按要求编制了内容全面的资金申请文件，按照《预算法》与项目实施细则等有关要求及时进行支出。

3.绩效运行监控方面：

兰州市少年儿童图书馆年初预算安排6个项目，分别为专项图书购置费80万元、专项业务活动费10万元、数字化资源运维项目24万元、办公设备购置3万元、车辆租赁2.5万元、物业费1.8万元，总计预算资金121.3万元。本单位严格按照监控时间节点完成绩效目标6个项目，完成预算支出121.3万元，支出进度100% 。

4.绩效评价管理方面：

兰州市少年儿童图书馆为二级预算单位，绩效评价的项目共有六个，分别为专项图书购置项目、专项业务活动项目、数字化资源运维项目、办公设备购置项目、车辆租赁项目、物业费项目。本年度专项图书购置费项目收入80万元，项目支出80万元；专项业务活动费项目收入10万元，项目支出10万元；数字化资源运维项目收入24万元，项目支出24万元，办公设备购置项目收入3万元，项目支出3万元；车辆租赁2.5万元，项目支出2.5万元；物业费项目收入1.8万元，项目支出1.8万元，总计项目收入121.3万元，项目支出121.3万元，圆满完成绩效目标任务。通过自评，有6个项目结果为“优”，0个项目结果为“良”，0个项目结果为“中”，0个项目结果为“差”。

5.绩效结果反馈与应用方面：

（1）加强项目绩效管理，提高预算绩效认识，加强学习。密切配合，及时在事前制定明确、细化、量化且可考核的年度绩效目标，并依据年度目标组织开展项目工作，做到绩效目标可考量，从而提高预算绩效管理效果。

（2）预算申报进一步做到细化、量化，根据项目实施的具体工作量，通过科学合理的测算人、财、物的消耗，确保申报预算的科学性、准确性，同时预算申报与项目绩效目标进行结合，确保预算与产出目标匹配一致，最终保障项目的实施按计划执行，并能最终进行量化考核。

（3）加强绩效目标管理。首先，理清绩效目标管理的工作的流程；其次，确定绩效目标与实际工作的联系，绩效目标的设定既要能与实际工作紧密联系，又要能清晰反映预算资金的预期产出和效果。绩效目标从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行细化，尽量进行定量表述；最后，有意识收集相应指标历史数据、行业数据作为绩效目标考评的基础，预算执行结束后，及时对照确定的绩效目标自评。

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

2023年纳入本部门绩效目标管理的项目有两个，分别为专项图书购置项目以及专项业务活动项目，涉及预算资金20万元，主要的项目支出有20万元。其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出20万元；

八、名词解释

（一）财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。 

（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）基本支出：指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）一般公共服务支出：主要用于保障事业单位正常运转，支持单位履行职能，保障部门的项目支出需要。

（六） 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映部门安排的用于培训方面的支出。 

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）“三公”经费：预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是工作人员因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：2023年部门预算公开报表

兰州市少儿图书馆2023年部门预算公开表.xls

兰州市少年儿童图书馆2023年整体绩效目标公开表.xls

兰州市少年儿童图书馆

2023年1月16日