2021年度兰州市少年儿童图书馆部门决算

2021年度兰州市少年儿童图书馆部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

全面开展全市少年儿童及家长读者的图书借阅工作。

二、机构设置

兰州市少年儿童图书馆二级预算单位1个,编制25人，在职20人。当年调入一人，调出一人。年末实有人数20人。 

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计510.60万元。收、支较上年决算数增加58.22万 元,增长12.87%,主要原因是项目预算增加，故收、支决算数增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计510.60万元，其中：一般公共预算财政拨款收入510.60万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计510.60万元，其中：基本支出385.50万元，占75.50%；项目支出 125.10万元，占24.50%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计510.60万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加58.22万元，增长12.87%。主要原因是项目预算增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出510.60万元，较上年决算数增加58.22万 元，增长12.87%。主要原因是项目预算增加。

1．教育支出年初预算数为1.20万元，支出决算为0.85万元，完成年初预算的70.59%,决算 数小于预算数的主要原因是因为疫情原因减少培训。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为252.79万元，支出决算为436.61万元，完成年初预算的172.72%,决算 数大于预算数的主要原因是项目预算增加。

3．社会保障和就业支出年初预算数为22.11万元，支出决算为36.85万元，完成年初预算的166.68%,决算 数大于预算数的主要原因是调入一人，调出一人。

4．卫生健康支出年初预算数为20.24万元，支出决算为19.97万元，完成年初预算的98.65%,决算 数小于预算数的主要原因是调入一人，调出一人。

5．住房保障支出年初预算数为16.59万元，支出决算为16.32万元，完成年初预算的98.40%,决算 数小于预算数的主要原因是调入一人，调出一人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出385.50万元。其中：人员经费371.20 万元，较上年决算数减少29.61万元，下降7.39%，主要原因是调入一人，调出一人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、养老保险、基本医疗保险、公务员医疗保。公用经费14.31 万元，较上年决算数减少0.46万元，下降3.13%，主要原因是调入一人，调出一人。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、水费、电费、邮电费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无三公经费

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021 年度“三公”经费支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数 预算数的主要原因是我单位2021年无因公出国费用，我单位车辆已被机关事务管理局收回，实施统一管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元， 完成年初预算的0.00%,决算数预算数的主要原因是我单位2021年无因公出国费用。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元， 完成年初预算的0.00%,决算数预算数的主要原因是我单位车辆已被机关事务管理局收回。

其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年 初预算的0.00%,决算数预算数的主要原因是我单位车辆已被机关事务管理局收回。

公务用车运行维护费年初预算数为 0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初 预算的0.00%,决算数预算数的主要原因是我单位车辆已被机关事务管理局收回。

3.公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万 元，完成年初预算的0.00%,决算数预算数的主要原因是我单位2021年无公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

我单位2021年度无机关运行相关经费

九、政府采购支出情况说明

2021 年度本部门政府采购支出合计80.00万元，其中：政府采购货物支出 80.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府 采购支出总额的0.00%。

十、国有资产占用情况说明

截 至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、 主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车 0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于。单价50万 元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对8个项目开展了绩效自评，自评项目8项，涉及资金125.1万元。从评价情况来看，评价结果为优的项目8个，涉及资金125.1万元评价结果为良的项目0个，涉及资金0万元，评价结果为中的项目0个，涉及资金0万元，评价结果为差的项目0个，涉及资金0万元。。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目一：专项图书购置费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况已圆满完成该项任务。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是数量指标完成2500册图书，二是质量指标已100%完成，三是时效指标已按时完成指标项目，四是成本指标严格将成本控制为33.3元/册。

项目二：纸质图书购置费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况已圆满完成该项任务。项目全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是数量指标完成23300册图书，二是质量指标已100%完成，三是时效指标已按时完成指标项目，四是成本指标严格将成本控制为33.3元/册。

项目三：专项业务活动费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况已圆满完成该项任务。项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是数量指标完成23场活动，二是质量指标严格按照计划执行活动，三是时效指标已按时完成全年活动，四是成本指标每场次活动费用控制在2273元/场。

项目四：物业费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况已圆满完成该项任务。项目全年预算数为1.8万元，执行数为1.8万元，完成预算的100%。因我原单位地址拆迁，临时租借金色堤岸写字楼8楼为过渡时期租用办公地点，共计面积635平方米，此费用主要用于我单位物业服务。 

项目五：数字资源运维项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况已圆满完成该项任务。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是数量指标为三个项目（纸质图书用高频芯片及检测仪，超星数字资源服务费，云图数字资源服务费），二是质量指标已100%完成，三是时效指标已按时完成指标项目，四是成本指标严格将三个项目成本分别控制在10万元、5.5万元及4.5万元之内。

项目六：网站及微信公众号运维项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况已圆满完成该项任务。项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是数量指标为三个项目（维护网站数量3个，维护公众号数量1个），二是质量指标已100%完成，三是时效指标已按时完成指标项目，四是成本指标严格将两个项目成本分别控制在1万元之内。

项目七：办公设备购置项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况已圆满完成该项任务。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：已完成购置10万元影响对接配套设备，图形工作站设备ILAS图书馆大数据展示屏，ILAS图书馆管理系统大数据等相关使用电脑设备的采购。提升了我馆线上读者的阅读资源内容，完善了我馆在互联网环境中面向读者的服务途径和信息类型。

项目八：购置节能饮水机项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况已圆满完成该项任务。项目全年预算数为1.3万元，执行数为1.3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：为改善少儿图书馆读者阅读环境，在八楼流通部为来馆借阅图书的读者提供纯净水，申请购置节能饮水机1台，金额1.3万元。

（三）部门绩效评价结果

主管部门需随决算公开部门评价（含委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的）报告或案例，可以附件形式附后。

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：

2021年决算公开表.xls

兰州市少年儿童图书馆2021年度整体支出、项目支出自评情况批复表.xls